Tenders Guru Logo

Számlavezetés és folyószámlahitel nyújtása

  • Purchaser

    Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  • Publication date

    Aug 16, 2020

  • Type

    9

  • Value Awarded

    1.5b Ft

  • Source

    EKR

    A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban DRV Zrt.) számlaforgalmának bonyolítása, a fizetési számlákkal kapcsolatos tranzakciók elvégzése és a működéshez szükséges 2.000.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd forint összegű folyószámlahitel biztosítása általános vállalati finanszírozás céljából. Ennek megvalósításához az Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell a DRV Zrt. részére nyújtania: 1. pénzeszközkezelés és számlaforgalom bonyolítás (számlavezetés); 2. postai készpénzátutalási megbízások kezelése, 3. csoportos beszedés indítása, jóváírása, 4. csoportos átutalás; 5. készpénz be- és kifizetés; 6. bankkártya elfogadó tevékenység biztosítása; 7. napi vállalati likviditás rulírozó jellegű folyószámla hitelkeret útján történő biztosítása (folyószámlahitel). A szerződés 2021. január 1-jén lép hatályba. A szerződés alapján az AK fizetési számláinak vezetése 2024. december 31-ig szükséges. A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának végső időpontja 2023. december 30. A Folyószámlahitel lejárata 2023. december 31. napja. A folyószámlahitel rulírozó jellegű: az igénybevett és visszafizetett kölcsönök erejéig a hitel lejáratán belül ismételten igénybe vehető. Ajánlatkérő a folyószámlahitel fennállása alatt – a technikai átállást követően – a vevői számlák tekintetében vállalt forgalmat 45 napon belül a nyertes ajánlattevőhöz irányítja. Az ajánlatkérő 2019. évi nettó árbevétele: 20.399 millió Ft. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Tájékoztatás a Kbt. 61. § (4) bekezdése szerint: Az ajánlatkérő a részajánlattételt a következő indokok alapján nem biztosítja: A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások – számlavezetés és folyószámlahitel nyújtása - egy egységes konstrukciót képeznek, az azokra vonatkozó szerződéses feltételek egymásra tekintettel kerülnek kialakításra. A folyószámlahitel az AK nyertes ajánlattevőnél nyitásra kerülő, egyúttal számlavezetéssel is érintett bankszámlán áll majd rendelkezésre. A szolgáltatások külön, esetlegesen több ajánlattevőtől történő beszerzése gazdasági szempontból észszerűtlen, mivel az lényeges többletköltséggel járna.

    Awards

    Notices

    • Aug 20, 2020

    • Sep 22, 2020

      Correction

    • Jan 7, 2021

    SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

    Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

    Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról