Tenders Guru Logo

Számlavezetés és folyószámlahitel biztosítása DRV

  • Purchaser

    Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  • Publication date

    Sep 17, 2018

  • Type

    9

  • Value Awarded

    990m Ft

  • Source

    EKR

    A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban DRV Zrt.) számlaforgalmának bonyolítása, a fizetési számlákkal kapcsolatos tranzakciók elvégzése és a működéshez szükséges 2.000.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd forint összegű folyószámlahitel biztosítása általános vállalati finanszírozás céljából. Ennek megvalósításához az Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell a DRV Zrt. részére nyújtani: 1. pénzeszközkezelés és számlaforgalom bonyolítás (számlavezetés); 2. csoportos beszedés indítása, jóváírása, csoportos átutalás; 3. készpénz be- és kifizetés; 4. bankkártya elfogadó tevékenység biztosítása; 5. napi vállalati likviditás rulírozó jellegű folyószámla hitelkeret útján történő biztosítása (folyószámlahitel). A szerződés futamideje: a szerződés 2019. január 1-jétől érvényes és a folyószámlahitelre vonatkozó rész két évig, míg a számlavezetésre vonatkozó rész a hitel lejáratát követő egy évig tart. A folyószámlahitel rulírozó jellegű: az igénybevett és visszafizetett kölcsönök erejéig a hitel lejáratán belül ismételten igénybe vehető. Ajánlatkérő a folyószámlahitel fennállása alatt – a technikai átállást követően – a vevői számlák tekintetében vállalt forgalmat 45 napon belül a nyertes ajánlattevőhöz irányítja. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen siófoki bankfiókkal, vagy az Ajánlatkérő igényeinek megfelelő, előre egyeztetett gyakorisággal a szükséges készpénzszállítást Ajánlatkérő részére díjmentesen biztosítani tudja. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a fenti feltételeket a szerződéskötés időpontjáig nem biztosítja, azt Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy Ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötésétől. Ebben az esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződést a Kbt. 131.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel megkötni, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

    Awards

    Notices

    • Sep 14, 2018

      Invitation to participate

    • Jan 6, 2019

      Information on the outcome of the procedure

    SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

    Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

    Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

    EGYEB_DOKUMENTUM_BLOKK